Bluefield Solar Income Fund: BSIF Factsheet Dezember 2022

BSIF-FACTSHEET

Stand: 31. Dezember 2022

SCHLÜSSELSTATISTIKEN

Ausgegebene Stammaktien

611.452.217

Aktienkurs

136,00p

Marktkapitalisierung

831 Mio. £

NAV1

870,7 Mio. £

Nettoinventarwert je Stammaktie1

142,4p

Aufschlag/Abschlag auf den Nettoinventarwert

-4,49 %

Laufende AIC-Gebühren2

(basierend auf der Berechnung vom 31. Dezember 2022)

1,04 %

Leverage (als Prozentsatz des GAV)1

38,0 %

Zieldividende je Stammaktie

8,40 Pence pro Jahr

Dividendenrendite (basierend auf der Zieldividende)

6,18 % pa

FIRMENINFORMATION

Auflistung

Londoner Börse

Premium-Segment

Indexaufnahme

FTSE 250

Die Beförderung zum FTSE 250 trat in Kraft

zum Marktschluss am 16. September 2022

SEDOL

BB0RDB9

IST IN

GG00BB0RDB98

Registrierte Nummer

56708

Ticker

BSIF.L

Dividendenzahlungen

Vierteljährlich

Ende des Geschäftsjahres

30. Juni

Webseite

www.bluefieldsif.com

VORSTAND

Stuhl

John Scott

Leitender unabhängiger Direktor

Michael Gibbons

Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Paul Le Page

Direktor

Meriel Lensfestey

Direktor

Elizabeth Burne

Direktor (im Ruhestand am 22. Februar 2023)

John Rennocks

EINFÜHRUNG

Bluefield Solar Income Fund Limited („BSIF“ oder das „Unternehmen“) konzentriert sich in erster Linie auf den Erwerb und die Verwaltung von Infrastrukturanlagen für erneuerbare Energien mit Sitz im Vereinigten Königreich, um stabile, langfristige Dividenden für seine Aktionäre zu generieren und gleichzeitig die Entwicklung zu fördern

Dekarbonisierung des Energiesystems.

FINANZIELLE UND OPERATIVE HIGHLIGHTS

DIVIDENDEN

ANLAGEZIEL

Das Unternehmen ist bestrebt, den Aktionären eine attraktive, nachhaltige Rendite zu bieten, vor allem in Form vierteljährlicher Einkommensausschüttungen, indem es in ein Portfolio groß angelegter Infrastrukturanlagen für erneuerbare Energien mit Sitz im Vereinigten Königreich investiert.

ZUSAMMENFASSUNG DER INVESTITIONSPOLITIK UND -STRATEGIE

Das Unternehmen investiert in eine langlebige Solarenergie-Infrastruktur im Vereinigten Königreich und verfügt darüber hinaus über die Möglichkeit, auf Minderheitsbasis in andere erneuerbare Energieanlagen (einschließlich nicht subventionierter Anlagen) und Energiespeicheranlagen zu investieren. Dieses Minderheitenengagement ist auf maximal 25 Prozent begrenzt. des zum Zeitpunkt der Investition berechneten Bruttoinventarwerts („GAV“) der Gesellschaft.

Kein einzelner Vermögenswert (mit Ausnahme etwaiger Finanzierungen oder Fremdfinanzierungen durch Dritte) wird beim Erwerb mehr als 25 Prozent ausmachen. des aktuellen Nettoinventarwerts („NAV“).

Die gesamte Non-Recourse-Finanzierung innerhalb des Portfolios wird 50 Prozent nicht überschreiten. des jeweils gültigen GAV. Kurzfristige Schulden zur Erleichterung des Erwerbs von Investitionen (zusammen mit der oben genannten Projektfinanzierung) werden ebenfalls begrenzt, sodass sie 50 Prozent nicht überschreiten. des GAV.

Die vollständige Anlagepolitik finden Sie auf der Website des Unternehmens.

Eingetragener Sitz

Postfach 286, Etage 2, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, GY1 4LY1www.bluefieldsif.com

BSIF FACTSHEET 31. Dezember 2022

ESG und NACHHALTIGKEIT

Das Unternehmen macht weiterhin gute Fortschritte bei der Umsetzung seiner ESG-Strategie und hat kürzlich seine Level-2-Berichtsanforderungen gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) erfüllt. In diesem Zusammenhang ergab eine aktuelle Bewertung, dass das aktuelle Portfolio des Unternehmens zu 100 % mit der EU-Taxonomie übereinstimmt. In der Zwischenzeit hat das Unternehmen außerdem eine nachhaltige Anlagepolitik eingeführt und einen ESG-Ausschuss eingerichtet.

Zahlen basieren auf prognostizierten Erzeugungsdaten für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 30

JUNI 2023

GWh erneuerbarer Energie

Prognostizierte jährliche CO2e

Häuser mit Strom versorgt

erzeugte Energie

Einsparungen (Tonnen)

erneuerbare Energie

>847

>163.000

>292.000

Andere Landkreise

Wiltshire

PORTFOLIOÜBERSICHT

11,9 %

14,4 %

Stand: 31. Dezember 2022

Leicestershire 1,3 %

Sussex 1,4 %

Nordirland 1,6 %

Gloucestershire 1,8 %

Derbyshire 2,1 %

Norfolk

Cambridgeshire 3,2 %

13,1 %

GEOGRAFISCH

Somerset 4,6 %

ANALYSE

4,0 ROC

0,7 %

Dorset 4,6 %

Fit

2,0 ROC

Hampshire

7,6 %

3,4 %

9,1 %

0,9 ROC 3,6 %

Devon 5,2 %

1 ROC 2,1 %

1,6 ROC

13,1 %

Lincolnshire

Oxfordshire

5,4 %

7,6 %

Cornwall

Kent

1.2 ROC

6,1 %

6,6 %

18,0 %

SUBVENTION

PLANEN

TECHNOLOGIE

KAPAZITÄT (MWP)

STATUS

Solar-PV

754,3

Betriebsbereit

1.3 ROC

1.4 ROC

Onshore-Wind

58.3

Betriebsbereit

8,9 %

40,5 %

Gesamt

812,6

Hinweis: Die Prozentangaben im Diagramm basieren auf der Kapazität

Eingetragener Sitz

Postfach 286, Etage 2, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, GY1 4LY2www.bluefieldsif.com

BSIF FACTSHEET 31. Dezember 2022

BETRIEBSFÄHIG

PORTFOLIOÜBERSICHT

Stand: 31. Dezember 2022

WINDTURBINE

WINDPARK

SOLAR-PV

Mikrostandorte

<5MWp

5 - 10 MWp

10 - 45 MWp

>45MWp

Eingetragener Sitz

Postfach 286, Etage 2, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, GY1 4LY3www.bluefieldsif.com

BSIF FACTSHEET 31. Dezember 2022

Anlageberater

Bluefield Partners LLP

Bluefield Partners LLP wurde 2009 gegründet und ist ein Anlageberater für Unternehmen und Fonds

6 Neuer Straßenplatz

Investitionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien. Es verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Auswahl, Akquise und

London, EC4A 3BF

Überwachung großer Energieanlagen im Vereinigten Königreich und in Europa.

T: +44 (0) 207 078 0020

Das Bluefield-Team war in beiden Bereichen an erneuerbaren Fonds und/oder Transaktionen im Wert von über 6,5 Milliarden Pfund beteiligt

E: [email protected]

im Vereinigten Königreich und in Europa, einschließlich über 1 Milliarde Pfund für BSIF im Vereinigten Königreich seit Dezember 2011.

W: www.bluefieldllp.com

Bluefield Partners LLP hat den Erwerb von über 200 Photovoltaik- und Windenergieanlagen geleitet und berät derzeit zu diesen Projekten

Schlüsselkontakt:

Vermögenswerte im Vereinigten Königreich und in Europa, die landwirtschaftlich, kommerziell oder industriell gelegen sind. Basierend auf seiner

James Armstrong

Das Büro in London wird von einem engagierten und erfahrenen Team aus den Bereichen Investment, Recht und Portfolio unterstützt

Geschäftsführender Gesellschafter

Führungskräfte. Bluefield Partners LLP wurde im Juni 2013 zum Anlageberater von Bluefield Solar ernannt.

Sponsor, Makler und Finanzberater

Administrator und Firmensekretär

Öffentlichkeitsarbeit

Numis Securities Limited

Ocorian Administration (Guernsey) Limited

Buchanan

45 Gresham Street

Postfach 286, Etage 2, Trafalgar Court,

107 Cheapside

London, EC2V 7BF

Banken, St. Peter Port,

London, EC2V 6DN

Guernsey GY1 4LY

Kontakt:

Kontakt:

Kontakt:

Tod Davis / David Benda

Kevin Smith

Henry Harrison-Topham / Henry Wilson

T: +44 (0)207 260 1000

T: +44 (0)1481 742 742

T: +44 (0)207 466 5000

E: [email protected]

E: [email protected]

E: [email protected]

Registrator

Empfangsstelle und Transferstelle im Vereinigten Königreich

Hauptbankiers

Link Market Services (Guernsey) Limited

Link Asset Services Limited

NatWest International plc

Mont-Crevelt-Haus

Kapitalmaßnahmen

35 Hauptstraße

Bulwer Avenue, St. Sampson

Das Register

St. Peter Port

Guernsey, GY2 4LH

34 Beckenham Road

Guernsey, GY1 4BE

Beckenham, Kent, BR3 4TU

HELPLINE:

0871 664 03000

+44 (0) 20 3219 8800 (ÜBERSEE)

UNTERNEHMENSKALENDER

Finanzielles Halbjahr des Unternehmens

31. Dezember 2022

Erste Zwischendividende, die für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr beschlossen wird

23. Januar 2023

Bekanntgabe der Zwischenergebnisse für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr

28. Februar 2023

Zweite Zwischendividende für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr

Mai 2023

Ende des Geschäftsjahres des Unternehmens

30. Juni 2023

Dritte Zwischendividende, die für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr beschlossen wird

Juli 2023

Bekanntgabe der Jahresergebnisse für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr

September 2023

Vierte Zwischendividende, die für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr beschlossen wird

September 2023

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Factsheet („Factsheet“) in Bezug auf den Bluefield Solar Income Fund („BSIF“) wurde von BSIF erstellt und wird von Bluefield Partners LLP („Bluefield“) herausgegeben, das im Vereinigten Königreich von der zugelassen und reguliert ist Finanzaufsichtsbehörde.

Kein Angebot: Dieses Factsheet dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Insbesondere richtet sich dieses Factsheet nicht an eine Person oder Organisation, die Staatsbürger oder Einwohner ist oder sich in einer Gerichtsbarkeit befindet, in der eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Nutzung gegen geltendes Recht verstoßen würde, und ist auch nicht für deren Verbreitung oder Nutzung durch diese bestimmt Vorschriften unterliegen oder eine Registrierung oder Lizenzierung innerhalb dieser Gerichtsbarkeit erfordern würden. Dieses Factsheet stellt kein Angebot zum Verkauf, zur Platzierung oder Zeichnung oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen an einem Fonds und/oder Vehikel in irgendeiner Gerichtsbarkeit dar und ist auch nicht als solche auszulegen , einschließlich der Vereinigten Staaten, noch sollten sie oder Teile davon die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung jeglicher Art in irgendeiner Gerichtsbarkeit, einschließlich der Vereinigten Staaten, bilden oder im Zusammenhang damit herangezogen werden.

Keine Beratung: Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen sind nicht als Anlage-, Finanz-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung gedacht und sollten nicht als solche ausgelegt werden und stellen keine Empfehlung, Befürwortung oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung einer Investition dar. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie unabhängigen professionellen Rat einholen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keinen Rückschluss auf zukünftige Ergebnisse zu. Es wird keine Zusicherung gegeben, dass eine Investition ähnliche Gewinne oder Verluste wie in der Vergangenheit erzielen wird oder ist oder dass erhebliche Verluste vermieden werden können. Risikokapital.

Keine Genehmigung durch Aufsichtsbehörden: Der Inhalt dieses Factsheets wurde von keiner Aufsichtsbehörde oder Wertpapierkommission in irgendeiner Gerichtsbarkeit genehmigt.

Eingetragener Sitz

Postfach 286, Etage 2, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, GY1 4LY4www.bluefieldsif.com

Anhänge

Haftungsausschluss

Bluefield Solar Income Fund Limitedhat diesen Inhalt veröffentlicht auf30. Juli 2023 und trägt die alleinige Verantwortung für die darin enthaltenen Informationen. Verteilt durch die Öffentlichkeit, unbearbeitet und unverändert, am29. Juli 2023 23:35:21 UTC.